DATEV Mahnwesen und Zahlungsverkehr in der Buchhaltung Schulung

In dieser praxisorientierten DATEV Mahnwesen Schulung lernst du den vollständigen Prozess des Mahnwesens und Zahlungsverkehrs kennen. Anhand eines durchgängigen Musterunternehmens verfolgst du den Weg von Stammdaten und offenen Posten über Fälligkeiten und Mahnungen bis zum Zahlungsvorschlag, zur SEPA-Lastschrift, zum OPOS-Ausgleich und zur abschließenden Kontrolle.

Dabei steht nicht die isolierte Bedienung einzelner Funktionen im Mittelpunkt. Du lernst im DATEV Mahnwesen Seminar vielmehr, an welchen Stellen Datenqualität, Freigaben und Kontrollen erforderlich sind und wie Mahnwesen und Zahlungsverkehr mit Finanzbuchführung, Liquidität und Monatsabschluss zusammenhängen.

1. Orientieren – Mahnwesen und Zahlungsverkehr in DATEV im Gesamtprozess verstehen

Zu Beginn ordnest du den vollständigen Prozess in die Finanzbuchführung ein. Du siehst, wie Rechnung, offener Posten, Zahlungsbedingung, Fälligkeit, Mahnung, Zahlung beziehungsweise Lastschrift und OPOS-Ausgleich zusammenhängen.

• Rollen und Zuständigkeiten im Unternehmen beziehungsweise in der Kanzlei

• Zusammenhang zwischen Rechnung, OPOS, Fälligkeit und Zahlung

• Überblick über Mahnwesen, automatischen Zahlungsverkehr und Auswertungen

• Praxisfall BüroKonzept Wuppertal GmbH als durchgängige Übungsstrecke

2. Stammdaten – die Qualität von Mahnung und Zahlung sichern

Mahn- und Zahlungsläufe können nur so gut sein wie ihre Stammdaten und offenen Posten. Deshalb beginnt der praktische Teil mit einer systematischen Plausibilitätsprüfung.

• Bankverbindungen und Zahlungsbedingungen

• Debitoren- und Kreditorenstammdaten

• Kreditlimit sowie Kunden- und Lieferantennummern

• Belegfelder, OPOS-Kennzeichen, Fälligkeit und Skonto

• Sperren und richtige Kontierung in SKR 03 beziehungsweise SKR 04

• Grundsatz: vor jedem Mahn- oder Zahlungslauf zuerst Stammdaten, Fälligkeit und OPOS-Qualität prüfen

3. Mahnen in DATEV – das Mahnwesen fachgerecht einrichten

Du richtest die zentralen Parameter so ein, dass der spätere Mahnvorschlag nachvollziehbar, adressatengerecht und kontrollierbar entsteht.

• Mahnstufen und Mahnfristen

• Mindestbeträge, Mahngebühren und Verzugszinsen

• Mahntexte und Mahnformulare in DATEV einrichten

• mehrsprachige Texte als mögliche Vertiefung

• Bearbeiterangaben, Zuständigkeiten, Bearbeitungsbereiche und Zugriffsrechte

4. Mahnen – Mahnvorschlag prüfen und Mahnlauf in DATEV freigeben

Ein Mahnlauf wird nicht ungeprüft gestartet. Du lernst, wie ein Mahnvorschlag erstellt, beurteilt, korrigiert und erst danach freigegeben wird.

• Mahnvorschlagsliste und Fälligkeiten

• offene, gesperrte und strittige Posten

• Mahnstufe, Teilzahlungen und zugesagte Zahlungen

• Posten sperren oder freigeben und Fälligkeit nachvollziehbar anpassen

• Mahnungen löschen beziehungsweise korrigieren

• Ausgabe, Ablage und Dokumentation der Freigabe

• OPOS-Liste, Fälligkeitsliste und Debitorenanalyse als Kontrollinstrumente

5. Zahlen – Zahlungsvorschläge sicher vorbereiten

Auf der Kreditorenseite geht es darum, fällige Verbindlichkeiten kontrolliert zu bezahlen. Zahlungstermin, Skonto, Liquidität, Sperren und Beleglage werden gemeinsam betrachtet.

• Bank- und Zahlungsdaten prüfen

• Zahlungskonditionen und Skontonutzung

Lieferantensperren und Ausschluss einzelner PostenZahlungsvorschlag erstellen, bearbeiten und kontrollierenZahlungsbeleg, Sammelzahlung und ZahlungsaviseÜbergabe an Electronic Banking beziehungsweise BankprozessProtokolle und späteren OPOS-Ausgleich kontrollieren

6. Zahlen – SEPA-Lastschrift und Mandatsverwaltungin DATEV

Für den Lastschrifteinzug lernst du die Stammdaten- und Mandatslogik kennen und prüfst, ob die Voraussetzungen vollständig vorliegen.

• Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz

• Basislastschrift, Bankverbindung, Mandatsdatum und Gültigkeit

• zentrale Mandatsverwaltung: Anlage, Änderung und Löschung

• Synchronisierung und Import aus CSV

• Verknüpfung mit Debitorenstammdaten

• Lastschriftvorschlag und Kontrolle vor dem Einzug

7. Prüfen – OPOS, Bank und Prozessstatus abstimmen

Die Prozessqualität wird nicht nur im Vorschlag, sondern auch nach Mahnung beziehungsweise Zahlung geprüft. Offene Posten und Bankbewegungen werden nachvollziehbar abgestimmt.

• OPOS-Liste und Fälligkeitsliste

• Debitoren- und Kreditorenanalysen

• Forderungsalterung und Saldenbestätigung als mögliche Vertiefung

• Mahn- und Zahlungsprotokolle

• Bankabgleich und elektronische Kontoauszüge

• Vier-Augen-Prinzip und dokumentierte Freigaben bei kritischen Prozessschritten

8. Berichten – aus offenen Posten Steuerungsinformationen machen

Auswertungen erhalten eine konkrete Kontroll- oder Entscheidungsfrage. So wird aus einer Liste ein Werkzeug für Forderungsmanagement, Liquiditätsplanung und Monatsabschluss.

• überfällige Forderungen und Mahnstatus in DATEV

• fällige Verbindlichkeiten und geplante Zahlungen

• Skontonutzung und Liquiditätswirkung

• auffällige oder gesperrte Posten

• Maßnahmen, Zuständigkeiten und Fristen

• kompakter Monatsbericht für Geschäftsführung oder Mandantenkommunikation

9. Wissen selbstständig finden – DATEV-Wissensquellen nutzen

Zum Abschluss lernst du, wie du Programm- und Fachfragen nach dem Seminar selbstständig recherchierst. Offizielle DATEV-Hilfe, KI-gestützte Suche und Erfahrungsaustausch werden dabei klar voneinander unterschieden.

Unsere DATEV Schulung richtet sich an

• Einsteigerinnen und Einsteiger in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen mit buchhalterischen Grundkenntnissen.

• Mitarbeitende aus Finanzbuchhaltung, Steuerkanzlei und kaufmännischer Verwaltung, die Forderungen und Verbindlichkeiten strukturiert bearbeiten möchten.

• Wiedereinsteigende und Quereinsteigende, die einen sicheren Prozess vom offenen Posten bis zur Zahlung und Kontrolle aufbauen wollen.

Wir empfehlen für deinen Besuch der DATEV Mahnwesen Schulung der DATEV-Buchführung und der Offenen-Posten-Buchführung. Idealerweise kennst du bereits die Grundlogik von Debitoren, Kreditoren, Zahlungsbedingungen und Buchungszeile.

DATEV Mahnwesen ist ein Teil der DATEV-Softwarelösungen, der speziell für die automatisierte und effiziente Verwaltung offener Forderungen konzipiert wurde. Mit diesem Modul können Unternehmen ihre Mahnprozesse vereinfachen und sicherstellen, dass offene Rechnungen zeitnah beglichen werden.

Vorteile des DATEV Mahnwesens

• Zeitersparnis: Durch die Automatisierung werden manuelle Tätigkeiten reduziert und Zeit für andere Aufgaben frei.

• Effizienz: Die Mahnprozesse werden beschleunigt und die Zahlungseingänge verbessert.

• Reduzierung von Ausfällen: Durch frühzeitige Mahnungen werden Zahlungsausfälle reduziert.

• Transparenz: Das System bietet dir eine vollständige Übersicht über offene Forderungen und den Mahnstatus.

• Compliance: Das Mahnwesen unterstützt dich bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Das DATEV Mahnwesen ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Optimierung des Forderungsmanagements. Durch die Automatisierung und Integration in andere DATEV-Module trägt es zu einer effizienten und transparenten Abwicklung von offenen Forderungen bei.