DATEV Unternehmen online Schulung

In dieser eintägigen DATEV DUo Schulung lernst du DATEV Unternehmen online entlang eines vollständigen digitalen Geschäftsprozesses kennen. Anhand eines durchgängigen Musterunternehmens arbeitest du vom ersten Belegeingang über Belegprüfung, mobile Erfassung, Kasse, Bank und Freigabe bis zu Auswertungen und der Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei.

Im Mittelpunkt des Seminars steht nicht das bloße Klicken durch einzelne Menüs. Du verstehst, welche Rolle Unternehmen, Buchhaltung, Fachprüfer, Geschäftsführung und Steuerkanzlei im Prozess übernehmen, welche Informationen an welcher Stelle geprüft werden müssen und wie digitale Arbeitsabläufe nachvollziehbar und kontrollierbar gestaltet werden.

1. Orientieren – DATEV Unternehmen online im Gesamtprozess verstehen

Zu Beginn lernst du den vollständigen digitalen Prozess kennen und ordnest DATEV Unternehmen online in die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei ein.

• Anmeldung, Navigation und wichtigste Arbeitsbereiche in DATEV Unternehmen online

• Praxisfall BüroKonzept Wuppertal GmbH

• Rollen von Unternehmen, Buchhaltung, Fachprüfung, Geschäftsführung und Steuerkanzlei

• Prozessbild: bereitstellen → prüfen und ergänzen → zahlen beziehungsweise abgleichen → auswerten → gemeinsam weiterarbeiten

• Abgrenzung: digitales Belegmanagement ist mehr als Dokumentenablage

2. Einrichten – Zugang, Mandant, Stammdaten und Verantwortlichkeiten in DATEV Unternehmen online

Ein stabiler digitaler Prozess beginnt mit einem sauberen organisatorischen Fundament. Du lernst, Zugang, Mandantenumgebung, Grunddaten und Rollen nachvollziehbar vorzubereiten.

• DATEV SmartLogin und sichere Zugangswege

• Mandantenübersicht und Unternehmensumgebung

• Firmenstammdaten und Bankverbindungen

• Aufgaben und Rechte der beteiligten Rollen

• Berechtigungen nach dem Prinzip: so viel wie nötig, so wenig wie möglich

3. Belege erfassen – Eingang, Bearbeitungsformen und Datenqualität

Im Belegwesen lernst du, wie digitale Rechnungen und sonstige Belege zuverlässig in den Prozess gelangen und welche Felder trotz automatischer Erkennung fachlich geprüft werden müssen.

• Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege und sonstige Dokumente

• manueller Upload, DATEV Upload Mail und mobile Erfassung

• OCR beziehungsweise automatische Rechnungserkennung: Nutzen und Grenzen

• Rechnungsdatum, Leistungsdatum, Rechnungsnummer, Betrag, Geschäftspartner und Belegtyp prüfen

• Belegübersicht, Status, Filter und Suchlogik

• Bearbeitungsformen und deren Einsatz – abhängig von eingesetzter DATEV-Version und Freigabestand

  
  

4. Kasse und Bank einbinden – vom Beleg zur Zahlung

Kassen- und Bankprozesse werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil derselben digitalen Belegkette.

• DATEV Upload mobil: Beleg scannen, Bildqualität prüfen und Übertragung kontrollieren

• Kassenbelege, Erfassungsbericht, Zählprotokoll und Kassendifferenzen

• Kontoumsätze in DATEV Unternehmen online

• Zahlungen aus Rechnungen vorbereiten und Fälligkeit beziehungsweise Skonto berücksichtigen

• Beleg und Zahlung miteinander verknüpfen

• offene Posten und Rückfragen zwischen Unternehmen und Kanzlei reduzieren

• sachliche Rechnungsfreigabe und Zahlungsfreigabe als unterschiedliche Kontrollschritte verstehen

5. Freigeben – Belegfreigabe und internes Kontrollsystem in DATEV Unternehmen online

Ein besonderer Schwerpunkt ist der dokumentierte Rechnungsfreigabeprozess. Du lernst, wie Belege zugewiesen, geprüft, geklärt, abgelehnt und freigegeben werden.

• formale, sachliche, rechnerische und buchhalterische Prüfung unterscheiden

• Belege zuständigen Personen oder Gruppen zuweisen

• Status und Prüfspur nachvollziehen

• Notizen, Vertretungsregeln, Betragsgrenzen und Eskalationswege

• Vier-, Sechs- oder Acht-Augen-Prinzip abhängig von Risiko und Unternehmensgröße

• Freigeber und Freigabezeitpunkt dokumentieren

• Belegfreigabe online beziehungsweise comfort im Gesamtprozess einordnen

6. Ergänzen – Geschäftspartner, Auftragswesen next und E-Rechnung

Am Nachmittag wird der digitale Rechnungskreislauf um Stammdaten- und Ausgangsrechnungsprozesse ergänzt. Diese Themen dienen im Einstiegskurs als Überblick und Schnittstelle zu weiterführenden Schulungen.

• Geschäftspartner-, Kunden- und Artikeldaten

• Sachkonten, Kontenrahmen und Steuerschlüssel als Verbindung zur Finanzbuchführung

• Datenimporte und -exporte im Überblick

• DATEV Auftragswesen next: Angebot, Auftrag und Ausgangsrechnung

• Anzahlungs- und Schlussrechnung als Prozessbeispiele in DATEV Unternehmen online

• E-Rechnung empfangen, visualisieren, prüfen und in den digitalen Belegprozess einbinden

• E-Rechnungen nach EN 16931 im Zusammenspiel von Unternehmen online und Auftragswesen next

  
  

7. Auswerten – aus digitalen Vorprozessen belastbare Informationen gewinnen

Auswertungen sind das Ergebnis guter Vorprozesse. Du lernst deshalb nicht nur, wo BWA, Summen- und Saldenliste oder Umsatzsteuerwerte zu finden sind, sondern auch, warum deren Aussagekraft von vollständigen Belegen, sauberen Stammdaten und geklärten Verantwortlichkeiten abhängt.

• BWA mit Wertenachweis im Überblick

• Summen- und Saldenliste

• Umsatzsteuerwerte

• Informationen für Unternehmer, Buchhaltung und Steuerkanzlei unterschiedlich verdichten

• Kennzahlen mit Konten, Belegen und Buchungsverhalten verknüpfen

• offene Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Übergabezeitpunkte zwischen Unternehmen und Kanzlei festlegen

8. Wissen selbstständig finden – nutze die DATEV-Wissensquellen

Zum Abschluss lernst du verlässliche Recherchewege für Bedien-, Prozess- und Fachfragen kennen. Damit kannst du nach dem Seminar selbstständig weiterarbeiten und Änderungen in DATEV Unternehmen online besser einordnen.

Unser DATEV Unternehmen online Seminar richtet sich an:

• Einsteigerinnen und Einsteiger in DATEV Unternehmen online aus Unternehmen, Buchhaltung und Steuerkanzlei.

• Mitarbeitende, die digitale Beleg-, Kassen-, Zahlungs- oder Freigabeprozesse künftig sicher vorbereiten oder begleiten sollen.

• Wiedereinsteigende und Verantwortliche, die Rollen, Freigaben und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei neu strukturieren möchten.

Grundkenntnisse im Rechnungswesen sind DATEV Unternehmen online Schulung hilfreich. Praktische Erfahrungen mit DATEV Unternehmen online sind für diese Grundlagen- und Einstiegsschulung nicht zwingend erforderlich. Für das Webinar werden ein stabiler Internetzugang und ein geeignetes Endgerät benötigt.